鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元錦利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金增加C類基金份額并修訂基金合同和托管協(xié)議的公告
鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元錦利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金增加C類基金份額并修訂基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者需求，提供更靈活的理財服務(wù)，鑫元基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《鑫元錦利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的約定，經(jīng)與基金托管人中國民生銀行股份有限公司協(xié)商一致并履行相關(guān)程序，決定自2026年3月23日起，在本基金現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)C類基金份額，原基金份額自動轉(zhuǎn)換為 A 類基金份額，同時相應(yīng)修改基金合同等法律文件的有關(guān)內(nèi)容?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、增設(shè)C類基金份額的情況
1、本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算和公告基金份額凈值。C類基金份額在新增份額當(dāng)日的初始基金份額凈值與當(dāng)日A類基金份額凈值一致。
A類基金份額C類基金份額
基金簡稱鑫元錦利定期開放A鑫元錦利定期開放C
基金代碼008806 026999
2、新增C類基金份額費率結(jié)構(gòu)
本基金C類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中收取銷售服務(wù)費而不收取申購費用。投資者通過基金管理人申購的，不收取銷售服務(wù)費。投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費。
投資者在贖回本基金C類基金份額時，贖回費由贖回該類基金份額的投資者承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，并全額計入基金財產(chǎn)。本基金C類基金份額的贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定贖回費率，具體贖回費率如下：
本基金機(jī)構(gòu)投資者的贖回費率具體如下：
持有時間（Y）贖回費率
Y＜7天1.50%
7天≤Y＜30天1.00%
Y≥30天0.00%
本基金個人投資者的贖回費率具體如下：
持有時間（Y）贖回費率
Y＜7天1.50%
Y≥7天0.00%
3、申購和贖回的數(shù)量限制
本基金C類基金份額的申購（含定期定額投資）和贖回（含轉(zhuǎn)換）數(shù)量限制以及贖回后份額余額限制與A類基金份額保持一致。
4、本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.2%，銷售服務(wù)費每日計提。管理費、托管費與A類基金份額保持一致。
?。?）直銷機(jī)構(gòu)：
對于基金份額收取的銷售服務(wù)費，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。
若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等，支付日期順延。
（2）代銷機(jī)構(gòu)：
對于投資者持續(xù)持有期限不超過一年（即365天，下同）的基金份額收取的銷售服務(wù)費，由基金管理人與基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性劃出，由登記機(jī)構(gòu)代收，登記機(jī)構(gòu)收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷售機(jī)構(gòu)。
對于持續(xù)持有期限超過一年的基金份額繼續(xù)收取的銷售服務(wù)費，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。
若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等，支付日期順延。
銷售服務(wù)費主要用于本基金持續(xù)銷售以及基金份額持有人服務(wù)等各項費用。
5、新增C類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
本基金C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)含代銷機(jī)構(gòu)，本基金C類基金份額暫不在直銷機(jī)構(gòu)銷售，各類基金份額的基金銷售機(jī)構(gòu)具體名單見更新的招募說明書以及基金管理人網(wǎng)站。
6、本基金C類基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置與A類基金份額保持一致。具體請以本公司網(wǎng)站公示信息為準(zhǔn)。
二、其他需要提示的事項
1、本公司將相應(yīng)修訂《基金合同》、《鑫元錦利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”），并將按規(guī)定更新《鑫元錦利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）及基金產(chǎn)品資料概要等相關(guān)文件。根據(jù)上述變更修訂后的《基金合同》、《托管協(xié)議》自2026年3月23日起生效。
2、上述修訂對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額持有人大會。
3、投資者可以通過本公司的網(wǎng)站（www.xyamc.com）或撥打客戶服務(wù)電話（400-606-6188）咨詢相關(guān)事宜。
4、風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》，投資與自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2026年3月20日
鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元錦利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金增加C類基金份額并修訂基金合同和托管協(xié)議的公告.pdf