長城睿盈多元穩(wěn)健配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
長城睿盈多元穩(wěn)健配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
長城睿盈多元穩(wěn)健配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月19日
送出日期：2026年3月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 長城睿盈多元穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起（FOF） 基金代碼 026828
下屬基金簡稱 長城睿盈多元穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起（FOF）A 下屬基金代碼 026828
下屬基金簡稱 長城睿盈多元穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起（FOF）C 下屬基金代碼 026829
基金管理人 長城基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日開放，每份基金份額最短持有期限為3個月，自最短持有期限屆滿后的下一工作日起（含該日）方可贖回。
基金經(jīng)理 徐力恒 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2017年6月28日
其他 《基金合同》生效之日起三年后的對應日（若無對應日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，《基金合同》自動終止，無需召開基金份額持有人大會審議決定，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限?！痘鸷贤飞旰蟊净鹄^續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金基金類型為偏債混合型基金中基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
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（一）投資目標與投資策略
詳情請見本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標 本基金以穩(wěn)健的投資風格進行長期投資，主要通過大類資產(chǎn)配置策略靈活投資于不同風險收益特征的資產(chǎn)，在嚴格控制風險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（含QDII基金、香港互認基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）、公開募集基礎設施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”））、國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標的證券（包括股票和ETF）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。基金的投資組合比例為：本基金投資于公開募集證券投資基金的基金份額的資產(chǎn)不低于本基金資產(chǎn)的80%，其中，對權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票型基金、混合型基金（此處混合型基金是指基金合同中明確約定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%以上或者根據(jù)定期報告披露情況最近連續(xù)4個季度股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型基金）、股票（含存托憑證））的投資合計占基金資產(chǎn)的比例為5%-30%，投資于境內(nèi)股票（含存托憑證）、股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金的比例不低于基金資產(chǎn)的5%；本基金投資于港股通標的股票不超過股票資產(chǎn)的50%；投資于貨幣市場基金的比例不超過基金資產(chǎn)的15%；投資于商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）的比例不超過基金資產(chǎn)的10%；投資于QDII基金和香港互認基金的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的
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比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略（1）戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略（SAA）（2）戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略（TAA）2、基金投資策略（1）基金維度（2）基金經(jīng)理維度（3）基金管理人維度3、股票投資策略（1）A股投資策略（2）港股通標的股票的投資策略（3）存托憑證的投資策略4、債券投資策略5、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略6、資產(chǎn)支持證券投資策略
業(yè)績比較基準 中債-綜合全價（總值）指數(shù)收益率×80%+中證800指數(shù)收益率×13%+恒生指數(shù)收益率×4%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約價格收益率×3%
風險收益特征 本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金如投資于港股通標的證券、QDII基金和香港互認基金，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
長城睿盈多元穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起（FOF）A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 0.5% -
100萬元≤M 0.4% -
500萬元≤M 1000元/筆 -
申購費（前收費） M 0.5% -
100萬元≤M 0.4% -
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元
500萬元≤M 1000元/筆 -
贖回費 N 0.5% -
180天≤N 0% -
長城睿盈多元穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起（FOF）C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 本基金C類份額不收取認購費用 -
申購費（前收費） 本基金C類份額不收取申購費用 -
贖回費 N 0.5% -
180天≤N 0% -
注：1.投資者多次認購/申購，認購/申購費率按每筆認購/申購申請單獨計算。
2.投資人通過直銷機構(gòu)認購/申購本基金A類基金份額不收取認購/申購費用，通過其他
銷售機構(gòu)認購/申購本基金A類基金份額按上表收取認購/申購費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
長城睿盈多元穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起（FOF）A銷售服務費 0.00% 銷售機構(gòu)
長城睿盈多元穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起（FOF）C銷售服務費 0.30% 銷售機構(gòu)
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。詳情請見本基金《招募說明書》“基金的費用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.本基金投資于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理費。
3.本基金投資于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管費。
4.銷售服務費適用于投資者通過其他銷售機構(gòu)認購/申購且持續(xù)持有期限不足一年（即
365天）的C類基金份額。對于投資者通過直銷機構(gòu)認購/申購的C類基金份額，計提的銷
售服務費將在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投
資者；對于投資者通過其他銷售機構(gòu)認購/申購的C類基金份額，持續(xù)持有期限達到或超過
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一年繼續(xù)計提的銷售服務費將在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清
算款一并返還給投資者。
（三）基金運作綜合費用測算
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、市場風險
2、管理風險
3、流動性風險
4、本基金特有風險
（1）基金投資其他基金的風險
（2）基金投資流通受限資產(chǎn)的風險
（3）基金投資資產(chǎn)支持證券的風險
（4）基金投資存托憑證的風險
（5）投資港股通股票及港股通ETF的風險
1）港股交易失敗風險；2）匯率風險；3）境外市場的風險；4）交收制度帶來的流動性
風險；5）港股通下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風險；6）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制
度性差異帶來的風險；7）港股通規(guī)則變動帶來的風險；8）港股通ETF終止上市或更換基金
管理人的風險；9）港股通ETF清盤的風險。10）本基金會根據(jù)市場環(huán)境的變化以及投資策
略的需要進行調(diào)整，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通股票及港股通ETF或選擇不將基金資
產(chǎn)投資于港股通股票及港股通ETF，因此本基金存在不對港股進行投資的可能。
（6）本基金資產(chǎn)有可能投資于科創(chuàng)板股票?；鹜顿Y科創(chuàng)板股票的風險包括但不限于：
1）科創(chuàng)板企業(yè)退市風險；2）市場風險；3）流動性風險；4）集中度風險；5）監(jiān)管規(guī)則變
化的風險。
（7）本基金設置基金份額持有人最短持有期限?；鸱蓊~持有人持有的每份基金份額
最短持有期限為3個月，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回，在最短持有期限屆滿后
的下一工作日起（含該日）可提出贖回申請?；鸱蓊~持有人面臨在最短持有期限內(nèi)不能贖
回基金份額的風險。
（8）基金合同自動終止的風險
（9）投資公募REITs的特有風險：1）基金價格波動風險；2）基礎設施項目運營風險；
3）流動性風險；4）終止上市風險；5）稅收等政策調(diào)整風險；6）公募REITs相關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件（以下簡稱法律法規(guī)）和交易所業(yè)務規(guī)則，可能根據(jù)市場情
況進行修改，或者制定新的法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)則，投資者應當及時予以關(guān)注和了解。
5、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
6、其他風險
注：詳情請見本基金《招募說明書》“風險揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
長城睿盈多元穩(wěn)健配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金投資者請認真閱讀基金合同中爭議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的相
關(guān)事項。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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