百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年03月12日
送出日期：2026年03月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 百嘉百澤60天持有期純債債券 基金代碼 026776
下屬基金簡稱 百嘉百澤60天持有純債債券C 下屬基金代碼 026777
基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 每日申購，對每份基金份額設(shè)置最短60天持有期
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
林峰 - 2018年07月02日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金為純債債券型基金，管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素，對債券組合的久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進行有效配置，力爭為基金份額持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、地方政府債、次級債）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 基金的投資組合比例為：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％；每個交
易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置將根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、金融要素運行情況、中國經(jīng)濟發(fā)展情況進行調(diào)整，資產(chǎn)配置組合主要以債券等固定收益類資產(chǎn)配置為主，并根據(jù)風(fēng)險的評估和建議適度調(diào)整資產(chǎn)配置比例，使基金在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。 2、債券投資策略 債券投資在保證資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，采取利率預(yù)期策略、信用債投資策略和時機策略相結(jié)合的積極性投資方法，力求在控制各類風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。 （1）自上而下確定組合久期及類屬資產(chǎn)配置 （2）自下而上個券選擇 3、信用債投資策略 本基金將結(jié)合以下投資策略分析信用債投資比例和進行信用債投資： （1）基于市場信用利差曲線的策略 （2）信用債評級策略 （3）信用債個券選擇策略 4、國債期貨投資策略 本基金可基于謹慎原則，根據(jù)風(fēng)險管理原則，以套期保值為目的，運用國債期貨對基本投資組合進行管理，提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
注：投資者可閱讀《百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金招募說明書》中“基金的投
資”章節(jié)了解詳細情況。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
暫無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 - - 本基金C類份額不收取認購費
申購費（前收費） - - 本基金C類份額不收取申購費
贖回費 - - 本基金C類份額不收取贖回費
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費C 0.20% 銷售機構(gòu)
其他費用 基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；基金合同生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券交易費用；基金的銀行匯劃費用；賬戶開戶費用和賬戶維護費,按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：
1、本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資
產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書的規(guī)定。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費。上表中的銷售服務(wù)費（如有）僅適用于投資者通過
代銷機構(gòu)認購/申購且持續(xù)持有期限未超過一年的C類基金份額。對于投資者通過基金管理人認購/申
購的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清
算款一并返還給投資者；對于投資者通過代銷機構(gòu)認購/申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份
額，繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費（如有）將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清
算款一并返還給投資者。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者投資于本基金，將承受各種風(fēng)險，因此在作出投資于本基金的決定之前，應(yīng)慎重考慮以
下所示風(fēng)險因素:市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作和技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、基
金管理人職責(zé)終止的風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致
的風(fēng)險、稅負增加風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
本基金特有的風(fēng)險：
1、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金將資產(chǎn)支持證券納入到投資范圍當(dāng)中，可能帶來以下風(fēng)險：
（1）信用風(fēng)險：基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，
或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。
（2）利率風(fēng)險：市場利率波動會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格的變動，一般而言，如果市
場利率上升，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價格下降、本金損失的風(fēng)險，而如果市場利率下降，
資產(chǎn)支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風(fēng)險。
（3）流動性風(fēng)險：受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在
同一價格水平上進行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風(fēng)險。
（4）提前償付風(fēng)險：債務(wù)人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使基金資產(chǎn)面臨再
投資風(fēng)險。
（5）法律風(fēng)險：由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，導(dǎo)致
基金財產(chǎn)的損失。
2、投資國債期貨的風(fēng)險
（1）流動性風(fēng)險
本基金在國債期貨市場成交不活躍時，可能在建倉和平倉國債期貨時面臨交易價格或者交易數(shù)
量上的風(fēng)險。
（2）基差風(fēng)險
國債期貨基差是指國債現(xiàn)貨價格與國債期貨價格之間的差額。若產(chǎn)品運作中出現(xiàn)基差波動不確
定性加大、基差向不利方向變動等情況，則可能對本基金投資產(chǎn)生影響。
（3）合約展期風(fēng)險
本基金所投資的國債期貨合約主要包括國債期貨當(dāng)月和近月合約。當(dāng)本基金所持有的合約臨近
交割期限，即需要向較遠月份的合約進行展期，展期過程中可能發(fā)生價差損失以及交易成本損失，
將對投資收益產(chǎn)生影響。
（4）國債期貨保證金不足風(fēng)險
由于國債期貨價格朝不利方向變動，導(dǎo)致期貨賬戶的資金低于最低保證金要求，如果不能及時
補充保證金，國債期貨頭寸將被強行平倉，直接影響本基金收益水平，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
（5）杠桿風(fēng)險
國債期貨作為金融衍生品，其投資收益與風(fēng)險具有杠桿效應(yīng)。若行情向不利方向劇烈變動，本
基金可能承受超出保證金甚至委托財產(chǎn)本金的損失。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告及定期報告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址:www.baijiafunds.com.cn]或撥打客服熱線咨詢[客服電
話:400-825-8838]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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