上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年3月26日
1、公告基本信息
基金名稱(chēng) 上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有（FOF）
基金主代碼 026668
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年3月25日
基金管理人名稱(chēng) 上銀基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)光大銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有（FOF）A 上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有（FOF）C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026668 026669
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可﹝2025﹞2937號(hào)
基金募集期間 自2026年2月9日至2026年3月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2026年3月25日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 445
份額類(lèi)別 上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有（FOF） 上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有（FOF） 合計(jì)
A C
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 14,426,803.36 2,057,073.46 16,483,876.82
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 1,419.21 834.31 2,253.52
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 14,426,803.36 2,057,073.46 16,483,876.82
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,419.21 834.31 2,253.52
合計(jì) 14,428,222.57 2,057,907.77 16,486,130.34
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
占基金總份額比例 69.31% 0.00% 60.66%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2026年3月23日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.00。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 9,950.25 200.00 10,150.25
占基金總份額比例 0.07% 0.01% 0.06%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年3月25日
注：（1）本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不
從基金資產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)
量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,000.00 60.66% 10,000,000.00 60.66% 不少于3年
基金管理人高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,000,000.00 60.66% 10,000,000.00 60.66% 不少于3年
4、其他需要提示的事項(xiàng)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記
人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)或者撥打本基金管理人的客戶(hù)服務(wù)
電話（021-60231999）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回
開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間?；?
管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人
在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金
份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類(lèi)基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
本基金的其他詳細(xì)信息請(qǐng)投資者登陸上銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.boscam.com.cn了
解。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策之前，請(qǐng)認(rèn)真
閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件，充分認(rèn)識(shí)基金
的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投
資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適
當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)
者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者
自行負(fù)擔(dān)。
上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告.pdf